國內 基金 淨值 表

�j�ػȤ��t�z��޻P�A��ETF��� �������ƫ� 09/15 �x�� 9.6100 -0.1200 -1.23 10.7100 9.2400 �j�ػȨȬwESG�Ũ���NB��t(�x��)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 �x�� 8.1873 0.0039 0.05 10.0367 7.8952 �j�ػȨȬwESG�Ũ���A�ֿn(����)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 ���� 7.9012 -0.0069 -0.09 9.9997 7.9012 �j�ػȨȬwESG�Ũ���B��t(����)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 ���� 7.4798 -0.0065 -0.09 9.9997 7.4798 �j�ػȨȬwESG�Ũ���NA�ֿn(����)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 ���� 7.9014 -0.0069 -0.09 9.9997 7.9014 �j�ػȨȬwESG�Ũ���NB��t(����)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 ���� 7.4798 -0.0066 -0.09 9.9997 7.4798 �j�ػȨȬwESG�Ũ���B��t(�H����)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 �H���� 7.4785 -0.0066 -0.09 10.0483 7.4785 �j�ػȨȬwESG�Ũ���NB��t(�H����)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 �H���� 7.4795 -0.0066 -0.09 10.0483 7.4795 �j�ػȨȬwESG�Ũ���B��t(�n�D��)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 �n�D�� 7.4948 -0.0062 -0.08 10.2104 7.4948 �j�ػȨȬwESG�Ũ���NB��t(�n�D��)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ŨȬw�s������ 09/15 �n�D�� 7.4954 -0.0062 -0.08 10.2105 7.4954 �j�ػȦh���S�O���q���Ű��NA�ֿn(�x��) �Ѳ��Ũ饭�ū����ȫ��Ѳ��� 09/16 �x�� 9.4600 -0.0200 -0.21 10.2900 9.3100 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ�����y��굥�ŶŨ���A�ֿn(����)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�� 09/15 ���� 8.7910 -0.0064 -0.07 10.1891 8.6315 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ�����y��굥�ŶŨ���B��t(�x��)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�� 09/15 �x�� 9.0823 0.0058 0.06 10.1225 8.6114 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ�����y��굥�ŶŨ���B��t(����)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�� 09/15 ���� 8.3698 -0.0061 -0.07 10.1752 8.2629 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ�����y��굥�ŶŨ���B��t(�H�������I)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�� 09/15 �H���� 8.3801 -0.0033 -0.04 10.1960 8.2599 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ�����y��굥�ŶŨ���B��t(�n�D�����I)(��������@�w�񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�� 09/15 �n�D�� 8.4757 -0.0031 -0.04 10.1045 8.3695 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ���s�������u��D�v�Ũ���A�ֿn(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �x�� 9.0326 0.0054 0.06 10.1057 8.4882 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ���s�������u��D�v�Ũ���A�ֿn(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 8.2693 -0.0060 -0.07 10.1857 8.0901 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ���s�������u��D�v�Ũ���A�ֿn(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 8.5878 -0.0040 -0.05 10.2440 8.3875 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ���s�������u��D�v�Ũ���A�ֿn(�n�D�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �n�D�� 9.0415 -0.0013 -0.01 10.4108 8.7825 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ���s�������u��D�v�Ũ���B��t(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 7.8032 -0.0058 -0.07 10.1606 7.6817 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ���s�������u��D�v�Ũ���B��t(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 7.7949 -0.0037 -0.05 10.1932 7.6622 �j�ػȥ|�ܤ��~���ʨ���s�������u��D�v�Ũ���B��t(�n�D�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �n�D�� 7.8707 -0.0034 -0.04 10.1145 7.7443 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���A�ֿn(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 �x�� 10.0900 -0.0300 -0.30 10.5400 9.2200 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���B��t(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 �x�� 9.0000 -0.0400 -0.44 10.3800 8.6100 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���A�ֿn(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 ���� 9.4900 -0.0500 -0.52 10.8700 9.3400 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���B��t(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 ���� 8.5000 -0.0400 -0.47 10.6200 8.4800 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���NA�ֿn(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 �x�� 10.0900 -0.0400 -0.39 10.5400 9.2200 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���NB��t(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 �x�� 9.0000 -0.0400 -0.44 10.3800 8.6100 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���NA�ֿn(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 ���� 9.4900 -0.0500 -0.52 10.8800 9.3400 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���NB��t(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 ���� 8.5000 -0.0400 -0.47 10.6200 8.4800 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���NB��t(�H����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 �H���� 8.4600 -0.0400 -0.47 10.5500 8.4400 �j�ػȷs�[�Y�Цa�����q���NB��t(�n�D��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ���ʲ��Ҩ�ƫ� 09/15 �n�D�� 8.4200 -0.0400 -0.47 10.6500 8.3900 �j�ػȤC�~����s�������Ũ���A�ֿn(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �x�� 8.8023 0.0106 0.12 10.5314 8.4768 �j�ػȤC�~����s�������Ũ���B�u�t(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �x�� 7.9724 0.0090 0.11 10.4815 7.6769 �j�ػȤC�~����s�������Ũ���A�ֿn(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 9.0507 0.0003 0.00 11.4037 9.0504 �j�ػȤC�~����s�������Ũ���B�u�t(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 7.9837 0.0002 0.00 11.0009 7.9835 �j�ػȤC�~����s�������Ũ���A�ֿn(�n�D�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �n�D�� 10.7896 0.0020 0.02 12.7771 10.0007 �j�ػȤC�~����s�������Ũ���B�u�t(�n�D�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �n�D�� 9.2220 0.0017 0.02 12.1301 9.1735 �j�ػȤC�~����s�������Ũ���A�ֿn(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 8.6008 -0.0019 -0.02 11.0600 8.6008 �j�ػȤC�~����s�������Ũ���B�u�t(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 7.8453 -0.0017 -0.02 10.9002 7.8453 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ�����i�s���촵����a�Ũ���A�ֿn(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 8.7210 -0.0012 -0.01 10.3596 8.1878 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ�����i�s���촵����a�Ũ���B��t(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 7.5526 -0.0009 -0.01 10.0054 7.4416 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ�����i�s���촵����a�Ũ���A�ֿn(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 9.1425 0.0026 0.03 10.6368 8.2089 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ�����i�s���촵����a�Ũ���B��t(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 7.6000 0.0021 0.03 10.0014 7.4672 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ�����i�s���촵����a�Ũ���A�ֿn(�n�D�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �n�D�� 10.2828 0.0023 0.02 11.5124 8.4223 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ�����i�s���촵����a�Ũ���B��t(�n�D�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �n�D�� 7.6979 0.0019 0.02 10.1442 7.5690 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ���s�������Ũ���A�ֿn(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 8.7825 -0.0031 -0.04 10.9607 8.6220 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ���s�������Ũ���B��t(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 7.6258 -0.0030 -0.04 10.3121 7.5563 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ���s�������Ũ���B��t(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 7.6519 -0.0001 -0.00 10.3294 7.5609 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ���s�������Ũ���B��t(�n�D�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �n�D�� 7.6911 -0.0002 -0.00 10.4038 7.6126 �j�ػȤT�ܤ��~���ʨ���s�������Ũ���B��t(�x�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �x�� 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000 �j�ػ�2023�~������i�s���촵����a�Ũ���A�ֿn(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 9.8390 -0.0008 -0.01 11.0410 9.4034 �j�ػ�2023�~������i�s���촵����a�Ũ���A�ֿn(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 10.2532 0.0029 0.03 11.2577 9.3728 �j�ػ�2023�~������i�s���촵����a�Ũ���B��t(�x�����I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �x�� 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000 �j�ػ�2023�~������i�s���촵����a�Ũ���B��t(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 ���� 8.4424 -0.0007 -0.01 10.3531 8.4020 �j�ػ�2023�~������i�s���촵����a�Ũ���B��t(�H�������I)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �Ũ髬���~�Ũ��굥�ť��y�s������ 09/15 �H���� 8.4817 0.0026 0.03 10.2791 8.4249 �j�ػȦh���S�O���q���Ű��A�ֿn(�x��) �Ѳ��Ũ饭�ū����ȫ��Ѳ��� 09/16 �x�� 10.5400 -0.0100 -0.09 11.4600 9.7800