資料時間:2022/11/22 13:30 資料載入中... 註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購 內盤393(20.80%) 1,496(79.20%)外盤 量委買價
6 2 1 6 4 38.17 38.16 38.15 38.14 38.13 19小計 委賣價量 38.18 38.19 38.20 38.21 38.22 17元大台灣高息低波即時行情
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元大台灣高息低波 個股留言板
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00713基金簡稱: 元大台灣高股息低波動ETF基金
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基金檔案
標的指數
臺灣指數公司特選高股息低波動指數
基金類型
指數股票型
掛牌日期
2017/09/27
掛牌價格
29.82
保管銀行
臺灣銀行
Bloomberg代號
00713 TT EQUITY
經理人
蔡宗勲
Lipper代號
68439659
收益分配
是
ISIN代號
TW0000071307
經理費
- 20億以下(含):0.45%
- 20億以上~50億(含):0.35%
- 50億以上:0.30%
保管費
- 0.035%
指數介紹
成分股審核與調整
每年 2 次進行成分股審核,分別以 6 月及 12 月的第 7 個交易日為審核日,審核資料分 別截至 5 月及 11 月最後 1 個交易日。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為 50 檔。
ETF 特性 2022/10/31
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 本益比
8.54
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 股東權益報酬率(%)
18.99
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 股價淨值比
1.46
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 近一年現金股息率(%)
8.37
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 近一年貝他係數
0.60
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 近一年報酬年化波動度(%)
11.65
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
產品特色
1.指數編製規則:從台灣前250大市值公司股票利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。 2.「高股息、高品質」追求長期現金股息與資本利得並重的投資策略。 3.「低波動」股票在空頭市場可獲得相對較佳的報酬,多頭市場亦有較多機會優於大盤指數的報酬。
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元大台灣高股息低波動ETF基金
風險類型
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項: 匯出 績效圖表
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期:2022/10/31
基金內容
晨星永續投資評級
晨星永續排名評比時間截至2022/09/30,評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之2,491檔大中華股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (100.00%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至2022/09/30. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2021 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
晨星永續排名評比時間截至2022/09/30,評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之2,491檔大中華股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (100.00%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至2022/09/30. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2021 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
基金申購資訊
經理費
20億以下(含):0.45%
20億以上-50億(含):0.35%
50億以上:0.30%